《盤中解析》驚天覆仇大漲衝破4萬1 AI仍是主軸

臺新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）魏永祥表示，在投資人重拾對中東戰事可能很快解決的樂觀情緒下，國際油價、美國公債殖利率雙雙下滑，激勵美股三大指數週三大幅反彈，漲幅均超過1％，臺股今日開盤即大漲逾1100點。近期外部環境主要風險在於通膨較預期走高，市場開始往升息預期，導致高評價的AI族羣面臨修正壓力，不過，AI大趨勢不變且正改寫產業格局，需求往推論應用擴散的情況正在加大，Nvidia、Amazon等業者也持續加大供應鏈投資，相關供應商訂單能見度正在拉長，持續正面看待AI行情，近期大幅回檔修正提供逢低佈局良機。

魏永祥指出，就產業趨勢分析，AI持續改寫產業格局，需求逐步由訓練基建往推論應用擴散，晶片需求量龐大使得供應鏈訂單能見度甚至長達1.5-2年，爲確保原物料供應順暢，Nvidia持續加大供應鏈投資，其近期投資重心爲光通，反映傳輸對AI市場的重要性提升。操作上，首選臺股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情。看好成長趨勢向上的產業，包括三大方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL/銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：設備、材料、廠務等；三、漲價概念股、低基期族羣等。